基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 41.32%(435位)
純資産額 1兆2593億円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.727%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目標に積極的な運用を行います。

2. 企業のファンダメンタル分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。

3. 運用プロセスとして、グロース特性に基づきスクリーニングされた銘柄(約300銘柄)について、アナリストによる綿密なファンダメンタルズ・リサーチを参考に、アライアンス・バーンスタインの米国大型成長株運用チームは投資推奨銘柄(約100銘柄)に絞り込みます。

4. S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)をベンチマークとします。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/09/16
信託期間 2034/06/15
ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年

リターン

9.61%
(81位)

26.32%
(73位)

41.32%
(435位)

24.29%
(42位)

23.92%
(19位)

-
(-位)

標準偏差

9.53
(754位)

11.17
(662位)

12.98
(258位)

16.87
(98位)

14.28
(75位)

-
(-位)

シャープレシオ

1.01
(369位)

2.36
(318位)

3.19
(165位)

1.44
(3位)

1.68
(3位)

-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 100円
信託報酬 99円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アライアンス・バーンスタイン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社
取扱純資産総額 2兆3775億円
設立 1996年10月

口コミ・評判

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