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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

モーニングスター・レーティング ヘルプ リスクレベル ヘルプ 運用管理費用 ヘルプ リターン(1年) 順位 ヘルプ リスクの大きさ(1年)順位 ヘルプ シャープレシオ(1年) 順位 ヘルプ

rate5

(2021/07/31)

risk5

(2021/08/27)

22.00

28.00

13.00

基準価額

前日比

純資産

直近分配金

9,170   円 -149   円 410.98  億円 80   円
(2021/08/31) ( -1.60% ) (2021/08/31) (2021/08/24)
前年比 + 12.18% 次回 2021/09/24

リターン(日次更新)

データ更新日: 2021/08/31

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設定日

2012/12/14

設定来経過年数

8.7年

信託期間

2033/04/25 

残り年数

11.6年 

決算頻度

毎月決算 

決算日

毎月24日(休業日の場合は翌営業日) 

設定来分配金累計額

13,730 円

分配金を考慮した価額 ヘルプ

(再投資) 30,800 円
(単純加算) 22,900円

費用等(税込み)

運用管理費用(年率) 程度
信託財産留保額 0.30%

購入時上限手数料(税込み)

購入金額 インターネット 電話
金額に関わらず 無手数料 無手数料
お取引額 積立
金額に関わらず 無手数料

表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


ファンドの特色

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書・運用報告書など

  • お申込み情報

設定日 2012/12/14 
設定来経過年数 8.7年 
信託期間 2033/04/25
残り年数 11.6年

決算頻度 毎月決算 
決算日 毎月24日(休業日の場合は翌営業日) 
約定日 お申込み日 
受渡日 原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

換金単位 1万円以上1円単位
1万口以上1口単位 

お申込みコース 分配金受取コース
分配金再投資コース

スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

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Mcevilly- Liposky street no. 40, 55778 Tórshavn, Faroe Islands

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