グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)

【愛称】The DX

基準価額 11,779 円 (8/31)
前日比 +71
前日比率 +0.61
純資産額 528.09 億円
前年比 ---
直近分配金 200 次回決算9/10

当ファンドは、設定からの期間がスコア期間に満たないため、スコアがございません。

【重要】本ファンドは、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託となります。お取引に際しては必ず「毎月分配型投資信託・通貨選択型投資信託に関するご注意事項」の内容をご確認の上、ご判断いただきますようお願いいたします。

IFA(金融仲介業者)コースのみの取扱となります。一般でのお取引はできません。

JP90C000KNK5

基準価額 11,779円 (8/31)
前日比 +71円 (0.61%)
直近分配金(税引前) 200
次回決算日 9/10

運用方針

主として「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)」を通じて、世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む。)の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすデジタル・トランスフォーメーション(DX)関連企業の株式に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

運用(委託)会社 三井住友DSアセットマネジメント
純資産 528.09億円
楽天証券分類 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

詳細情報

設定日 2020.09.15
償還日 2030.09.10
ファンド休日 9/6
決算日 毎月10日
クローズド期間 ---
設定来高値 13,033円 (2021.02.17)
設定来安値 9,864円 (2020.09.18)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
締切時間
    15:00
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
受渡日
    申込受付日から起算して6営業日目
NISA口座での購入 可能
つみたてNISA口座での購入 不可
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.243%
-(委託) 0.33%
-(販売) 0.88%
-(受託) 0.033%
-(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.903%
信託財産留保額 ---
-(備考)
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

基準価額の推移

2021年08月31日 11,779円
2021年08月30日 11,708円
2021年08月27日 11,567円
2021年08月26日 11,653円
2021年08月25日 11,578円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2021年08月10日 200円 11,340円
2021年07月12日 200円 11,645円
2021年06月10日 200円 10,830円
2021年05月10日 100円 10,439円
2021年04月12日 200円 11,422円
2021年03月10日 200円 11,112円
2021年02月10日 300円 12,653円
2021年01月12日 300円 11,903円
2020年12月10日 200円 11,287円
2020年11月10日 200円 10,790円

過去データ

  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

ファンドスコア推移

評価基準日::--/--/--

  • 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、
  • 将来の運用成果等を保証したものではありません。

リスクリターン(税引前)詳細

2021.08.27 更新

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率)  17.93  ---  ---  --- 
リターン(年率)楽天証券分類平均  12.88  27.42  14.21  15.06 
リターン(期間)  8.59  ---  ---  --- 
リターン(期間)楽天証券分類平均  6.25  27.42  48.98  101.69 
リスク(年率)  28.88  ---  ---  --- 
リスク(年率)楽天証券分類平均  14.43  14.75  21.64  18.33 
ベータ(β)  1.59  ---  ---  --- 
相関係数  0.79  ---  ---  --- 
アルファ(α)  7.44  ---  ---  --- 
トラッキングエラー(TE)  19.54  ---  ---  --- 
シャープレシオ(SR)  0.71  ---  ---  --- 
インフォメーションレシオ(IR)  0.38  ---  ---  --- 

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